Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2020 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3198000 0 0 0 2900000 0 0 298000 237571,16 1650288,85 1249711,15 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 750000 0 0 0 600000 0 0 150000 43934,77 297646,41 302353,59 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 15000 43789,47 20800,02 5544,55 22444,9 0 0 15544,55 5544,55 22444,9 0 3.1.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar 452000 0 0 0 0 0 0 452000 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 21409900 2548505,17 2406676,64 1549206,57 10924318,71 0 0,54 10627410,36 1635822,89 10794865,25 129452,92 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2100000 346853,99 298519,3 133743,1 952230,74 0 162,21 1196266,16 134486,09 839858,91 112209,62 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 11000 0 1000 0 1210 0 0 8790 1210 1210 0 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 2065500 234007,9 212114,41 103074,89 846736,4 0 0 1240657,09 3031,61 365745,75 480990,65 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 492000 40000 120600 40000 401500 0 0 9900 31207,48 207634,83 193865,17 3.3.20.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.20.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 18000 0 0 0 0 0 0 18000 0 0 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 15000 0 0 0 3600 0 0 11400 600 2100 1500 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 320000 100000 100000 0 0 0 0 320000 0 0 0 3.3.70.41.00.00 Contribuições 200000 0 0 0 166302,12 0 0 33697,88 13887,51 97183,57 69118,55 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 10000 0 0 0 8272,44 0 0 1727,56 827,24 4963,46 3308,98 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 786000 85518,81 99018,81 10043,55 206454,42 0 0 566045,58 14201,28 135976,96 70477,46 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 8097500 2586311,73 2507930,81 312951,38 2889649,16 4393,08 39347,13 5325578,89 403512,32 2505991,01 344311,02 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 40000 40000 40000 0 0 0 0 40000 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 77000 20000 20000 0 3822 0 102,13 73280,13 0 3719,87 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3304500 440073,35 402611,24 103224,59 2288183,92 0 243069,24 1296847,43 144670,85 961174,2 1083940,48 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 14450000 4647915,87 4475114,76 619346,78 11698302,87 194960 1950760 4875258,24 1089069,59 5692034,86 4055508,01 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 784000 11000 125948,81 540 450216,32 0 0 218834,87 55519,47 231350,46 218865,86 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 320000 20000 105000 9086,49 174104,22 0 8704 69599,78 24019,9 100426,73 64973,49 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 180000 65695 0 5458,6 145612,08 0 0 100082,92 8952,69 121153,45 24458,63 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 16000 0 0 0 0 0 0 16000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2020 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 8043200 3996834,49 3034449,25 1054925,35 6866992,16 0 1168866,67 3307459,75 598139 1873420,12 3824705,37 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 2661400 978785,32 802825,57 9761 279322,7 0 0 2558037,05 193259 272872,7 6450 4.4.91.51.00.00 Obras e Instalações 0 30000 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 360000 185000 312295 0 15000 0 0 217705 0 15000 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1011000 120600 0 0 1130385,4 0 0 1214,6 89833,43 608984,44 521400,96 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 800000 0 0 0 0 0 0 800000 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 72200000 16540891,1 15085904,62 3956906,85 42974660,56 199353,08 3411011,92 34091337,84 4729300,83 26806046,73 12757601,91 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 72.200.000,00 16.540.891,10 15.085.904,62 3.956.906,85 42.974.660,56 199.353,08 3.411.011,92 34.091.337,84 4.729.300,83 26.806.046,73 12.757.601,91 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita